泰兴市鑫宇汽车销售服务有限公司
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1.办理各种银行及现金收付业务,原始单据在财务内部的传递,确保资金的安全;2.每天营业结束,对当日收营业款与发票或者定金条及结算单进行核对,并登记日记账,及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联编制记账凭证;3.妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡支票)及银行密码支付器网银钥匙等;4.负责银行支付票据的购买和保管;5.及时与银行对账,月末编制银行余额调节表备查;6.妥善保管银行对帐单,并逐月装订成册进行归档;7.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;8.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;9.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用登记及保管工作。必要时,协助结算员做好收款工作;10.配合财务经理做好每月工资的发放工作;