上海红星美凯龙品牌管理有限公司泰州分公司
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岗位主要职责:1按应收内容准确收取现金银行转账等应收款项,现金银行的管理做到日清日结确保账实相符,资金保管100%安全无事故,库存现金不超出集团制定标准(特殊情况除外);2负责在SAP系统中--“应付集中”模块进行付款业务一级审批,核对供应商账户信息,核对与BT系统生成付款条款是否正确,做到付款有据,符合财务制度。3熟悉资金系统操作流程,敦促各用款部门及时上报用款计划,按集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算;4认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据,确保审批手续齐全单据合规,按批准的预算准确付款,并把每笔支付准确挂预算,协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报;5妥善保管现金及有价证券金银饰品相关印章空白支票银行对账单及各类收据凭单,要求建立台账的必须健全并登好台账,做好相关会计资料的整理归档工作;6每日准确向财管中心上报各账户资金余额,根据贷款行资金监管的要求建议集团公司进行账户资金余额调配,在满足监管要求和日常资金需求的前提下,最大限度配合集团进行资金归集;7积极配合会计做好月度年度结账工作;每月及时整理各类单据,装订凭证;8及时收取银行回单,根据会计的反馈的缺少银行回单明细及时联系银行补办;9及时准确提供各项审计资料;10指导收据发票的规范真实有效开具,及时收回存根妥善保管。对于使用期间较长的收据要跟踪使用情况,避免收据的遗失;11为厂商和顾客提供优质的服务,积极配合客户满意度工作的开展;积极配合各部门工作,及时将银行相关收款情况与营运部门沟通;12完成上级领导交办的其他工作。