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1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出的核对,及时登记现金及银行存款日记账。3、账户的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。5、每月编制《现金流量表》,并上报领导审核。6、完成领导布置的其他工作。出纳任职要求:1、大专及以上学历,1年的出纳工作经验;2、有会计资格证者优先3、工作要有责任心,认真,上进心,沟通能力强。