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资金会计:1、根据会计凭证办理现金、银行存款、银行票据的收付,并做好资金及票据的保管;2、拟制月度、年度资金收支及筹资计划;3、向银行、财务公司、租赁公司等金融机构申请授信及办理融资,收集和提供相关资料;4、办理临时闲置资金提高收益的协议存款、理财等;5、配合会计做好资金盘存,及时处理未达账项:6、及时提供资金的周报、月报。