江苏宏基环电股份有限公司
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不限 / 大专 / 性别不限 / 1人 / 不限到岗
泰州-泰兴 (泰兴市经济开发区澄江西路158号 ) 上班路线查询
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工作职责与内容:1、 按企业要求认真执行现金管理制度;2、 严格执行库存现金限额管理制度,超过部分必须及时送存银行;3、 编制每日资金报表并及时上报;4、 做好日常款项的收支工作,准确及时登记现金、银行存款日记帐;5、 负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管;6、 负责保险柜安全,保管好公司现金、支票等有价票据;7、 每日进行现金、银行存款盘存,做好日审,并控制现金存量;8、 做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作;9、 上级领导交代的其他工作。