出纳

本岗位的主要职责：负责财务部日常资金管理工作；

负责资金安全保值以及资金增值建议；

配合融资资料协调；

任职资格及要求教育背景 会计财务相关专业大专，同等水平本科优先考虑工作经验 具体3年以上出纳工作经验专业要求 1.
熟悉现金管理业务；

2.
熟悉银行业务（熟悉各种银行网银操作）；

3.
善于与银行沟通协调；

4.
精通EXCELWORDPPT等办公软件；

5.
熟悉ERP系统；

6.
持有会计上岗证；

工作技能 1独立工作能力；

2积极主动，善于沟通和交流；

3善于工作总结；

4基本的英文书面交流能力。
工作态度 1 高标准严要求原则性强；

2 责任感强；

3 认真负责，品行优秀；

4 良好的团队合作精神；

5 能够做到与公司共同成长；

工作职责与工作内容1 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

2 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发取得核对；

3 保管现金存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现问题，及时上报处理；

4 严格控制现金库存限额，以保证公司一周正常经营需要为限；

5 不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票；

6 负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确；

7 登记现金银行存款日记帐，并做到日清月结；

8 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；

9 编制周《资金周报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；

10 月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》；

11 完成每周一次理财产品的分析与建议购买理财产品，保证资金的保值增值；

12 配合融资，整理融资相关资料；

13 完成上级交给的其他日常事务性工作；