江苏治宇医疗器材有限责任公司
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1、编制并跟进执行月度预算、周预算;2、整理并提交各部门提交的付款申请单,交由总经理审批;3、每日付款(电汇、银行柜台),做好单据整理;4、提交每日资金收支表,核对银行余额;5、打印银行回单;及时反馈收款、付款到部门;6、系统录入回款、付款;7、月末盘点,银行对账,编制现金流量表;8、其他对外银行事宜;9、领导安排的其他工作事项。